Альфа банк выгрузка в 1С

Ответ тех.поддержки:
Проблема связана с тем что файл выгрузки из клиент-банка у Вас не совсем корректный
нарушает Стандарт обмена с системами «Клиент банка», см.
А именно — в секции <Сведения об условиях отбора передаваемых данных> отсутствует строка с указанием расчетного счета.
Т.е. если рассматривать файл загрузки, то там есть к примеру такая последовательность строк ( даты и номер, суммы -виртуальные):

ДатаНачала=28.02.2012
ДатаКонца=28.02.2012
СекцияРасчСчет
РасчСчет=4070281080000000152959
НачальныйОстаток=-4950.97

По указанному стандарту, эта последовательность должна быть такой:

ДатаНачала=28.02.2012
ДатаКонца=28.02.2012
РасчСчет=4070281080000000152959
СекцияРасчСчет
РасчСчет=4070281080000000152959
НачальныйОстаток=-4950.97
Для оперативного решения проблемы предлагаем следующие варианты решения:
1. Вручную добавить недостающую строку, в указанное место файла выгрузки (это нужно будет делать со всеми загружаемыми файлами).
2. Воспользоваться, приложенной внешней обработкой КлиентБанк.epf, для загрузки файлов обмена с вашим банком. Чтобы все пользователи могли ей пользоваться, предлагается поместить её в <Дополнительные внешние обработки>. Если в конфигурации включена возможность изменения (конфигурация нетиповая), то можно заменить встроенную обработку на приложенную.
Пожелание о более мягкой проверке загружаемых файлов, зарегистрировано.

Как оформить сдачу выручки из кассы в банк, чтобы не задвоились проводки оглавление Учимся заносить операции по эквайрингу

Как загрузить выписки из банк-клиента в 1С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.

И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.

Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.

Делаем выгрузку из банк-клиента в файл

1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите «Настройки»-«Общие».

2. В открывшихся настройках перейдите на закладку «Экспорт». Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением «.txt». Нажмите кнопку «Сохранить».

3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out. Из раскрывшегося списка команд выберите «Экспорт в 1С…».

4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.

Делаем резервную копию базы

Прежде чем двигаться дальше — обязательно сделайте резервную копию бухгалтерии. Об этом . Так как вы загружаете выписки в первый раз это необходимая мера предосторожности.

Делаем загрузку из файла в базу

5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел «Банк и касса». А затем выбирайте пункт «Банковские выписки» в панели слева.

6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку «Ещё» и выберите из раскрывшегося списка пункт «Обмен с банком»:

7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку «Загрузка из банка».
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:

8. В нижней панели нажмите кнопку «Загрузить». И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.

9. Готово! Осталось только просмотреть «Отчет о загрузке».

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Подписывайтесь и получайте новые статьи и обработки на почту (не чаще 1 раза в неделю).
Вступайте в мою группу ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook или Google+ — самые последние обработки, исправления ошибок в 1С, всё выкладываю там в первую очередь.

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Как оформить сдачу выручки из кассы в банк, чтобы не задвоились проводки оглавление Учимся заносить операции по эквайрингу

В этой статье рассмотрим как сделать выгрузку платежных поручений в Банк Клиент в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 ТАКСИ. Также рассмотрим как настроить выгрузку платежных документов и сделать отбор платежек при выгрузке из 1С 8.3 в Банк Клиент. Пользователь 1С может сам решать, какие из документов передать в банк сейчас, а какие позже.

Как выгрузить из 1С 8.3 в Банк Клиент

Пользователи программ 1С могут настроить автоматический обмен данными по расчетным операциям с банком организации. В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 этим целям служит специальная обработка Обмен с банком.

Работать с Клиентом Банка в 1С 8.3 можно:

  • Непосредственно из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса);
  • Из журнала Банковских выписок;
  • Из журнала Платежных поручений.

Выгрузка из 1С: формы Обмен с банком в Банк Клиент

По умолчанию Обмен с банком не вынесен в список отображаемых команд раздела Банк и касса. Поэтому необходимо предварительно настроить панель действий раздела и добавить команду Обмен с банком в группу Сервис:

Команда Обмен с банком появится в группе Сервис (раздел Банк и касса):

Выгрузка из 1С: журнала Банковских выписок в Банк Клиент

По кн. ЕЩЕ – Обмен с банком из журнала Банковских выписок можно вызвать команду Обмен с банком. По кн. ЕЩЕ – Изменить форму можно разместить Обмен с банком сразу на командной панели журнала Банковских выписок:

Появилась команда Обмен с банком на командную панель журнала Банковские выписки:

Выгрузка из 1С: журнала Платежных поручений в Банк Клиент

По кн. Выгрузить попадаем в форму обмена с банком:

Напомним, в этой статье рассматривается настройка обмена с банком по выгрузке платежных поручений 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 ТАКСИ.

Как настроить выгрузку из 1С 8.3 в Банк Клиент

Выгрузка платежных документов производится на закладке Выгрузка в банк:

В форме выгрузки указывают данные по организации, банковскому счету и заполняют форму настройки обмена с банком по кн. Настройка:

Заполняем следующие данные:

Название программы – наименование программы банковской системы, в которую передается выгружаемый файл. Выбирается из заложенного разработчиками списка возможных вариантов:

Файл выгрузки в банк – файл, куда будет записываться информация по отобранным платежным. В 1С используется для выгрузки текстовый файл 1c_to_kl.txt. Но можно использовать другие варианты. Единственное условие: имя файла выгрузки в 1С должно соответствовать имени файла загрузки на стороне банка:

Кодировка — DOS/Windows. Кодировка должна соответствовать кодировке в настройке Клиент Банка. 1С поддерживает обмен в обеих кодировках:

Блок Выгрузка

– Виды выгружаемых документов. По умолчанию выбраны платежные поручения.

– Проверка корректности номера документа.

ВНИМАНИЕ! Настройка параметров обмена делается отдельно для каждого банковского счета и сохраняются в специальном регистре сведений: Настройки обмена данными с Клиентом банка (гл. меню – Все функции – Регистры сведений).

Регистр сведений: Настройки обмена данными с Клиентом банка хранит информацию по каждой организации:

Как выгрузить платежку из 1С 8.3 в Банк Клиент

Выгрузку платежек из 1С 8.3 в Банк Клиент можно сделать:

  • Из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса). Если поместить обработку в «Избранные», она будет доступна из любого места работы пользователя.
  • Из списка Платежных поручений по кн. Выгрузить. При нажатии на кн. Выгрузить управление передается в форму обмена с банком.

Для выгрузки данных предназначена закладка Выгрузка данных. Для заполнения списка данных к выгрузке необходимо заполнить организацию, по которой готовятся данные, банковский счет и период отбора по датам выгружаемых документов.

При необходимости пользователь может открывать документы и вносить в них исправления по двойному клику мышкой на строке с документом.

Команды для работы с выгружаемыми документами

Команда Обновить.

Обновляет список документов, не закрывая формы, после внесения изменений в документы.

Команды Отметить все/Снять все.

С их помощью можно выставлять и снимать флажки на выгрузку по всему списку отобранных документов.

Команда Найти.

Производит отбор по выбранным параметрам документов: дата, номер, контрагент, сумма, расчетный счет. Удобно при больших списках документов.

Команды Сортировать (По возрастанию/Убыванию).

Функции сортировки удобны при обработке большого объема документов. Если нужно отобрать определенные суммы или контрагенты. Сортировка работает по всем полям списка.

Для работы с поиском нужных документов, устанавливаем курсор в колонке Контрагенты и вызываем команду «Найти» по контрагенту.

Отбор платежек при выгрузке из 1С 8.3 в Банк Клиент

В первой колонке выставляется флажок, помечающий документ из списка на выгрузку в файл. Пользователь может сам решать, какие из документов передать в банк сейчас, а какие позже, выставляя и снимая флаг выгрузки у документа.

Что искать: набираем вручную нужные данные:

Кн. Найти: запускается отбор по выставленному условию. В появившемся списке отбора нажимаем кн. Отметить все или выборочно отмечаем те позиции, что нам нужны.

Далее отбираем по следующему контрагенту. Отмечаем. В результате, к выгрузке пройдут только выбранные таким образом документы.

После отбора нужных документов внизу табличной части показывается общая сумма по выбранным документам:

Выгрузка отобранных платежек из 1С 8.3 в Банк Клиент

Последовательность действий при выгрузке отобранных документов в файл следующая:

После выполнения действий 1-3 программа сформирует список документов, с которым бухгалтер работает, используя команды сортировки и отбора.

После подготовки списка документов к выгрузке проверяется заполнение реквизита Файл выгрузки в банк (действие 4). По умолчанию заполнение идет из выставленных настроек обмена.

Выгрузка документов в файл производится по кн. Выгрузить. При удачной выгрузке внизу экрана появляется всплывающее окно, что данные успешно выгружены в файл. Можно визуально проверить сформированный файл выгрузки, открыв его по гиперссылке Выгруженный файл:

Отчет по выгруженным платежкам из 1С 8.3 в банк клиент

После выполнения выгрузки формируем отчет для контроля по выгруженным документам:

Как сделать выгрузку из банк клиента в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 читайте в нашей статье Выгрузка Клиента Банка в 1С 8.3

На сайте Профбух8.ру Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям: 1С 8.3 Бухгалтерия, 1С 8.3 ЗУП, 1С УТ. Полный список наших предложений: https://profbuh8.ru/katalog/.

Как правильно оформить операцию по перечислению денежных средств поставщику, как сделать настройку напоминаний о регулярных платежах поставщикам в Календаре бухгалтера, проводить операции по платежам в бюджет – все это можно изучить на нашем дистанционном курсе по работе в 1С 8.3 Бухгалтерия. Подробнее о курсе смотрите в нашем видео:

Поговорим о возможностях использования сервиса фирмы 1С – 1С:Директ-Банк на примере подключения к одному из крупнейших банков России АО Альфа-Банк. В статье о подключении 1С:Директ Банка к сервису Сбербанка мы рассказывали, что обмен можно настроить буквально за пару кликов и манипуляций. Но не все банки поддерживают такую быструю интеграцию, а у некоторых директ-банк и вовсе является услугой, которая доступна, но не всегда активируется автоматически. Одним из таких банков является Альфа-Банк.

Прямая интеграция с банковским сервисом дает возможность направлять платежные поручения непосредственно из программы 1С напрямую в банк и видеть все движения по расчетному счету без выгрузки/загрузки файлов обмена с клиент-банком Альфа-Банка, что очень удобно, ускоряет работу, минимизирует ошибки и повышает уровень контроля.

Программа Альфа-Банка, нацеленная на развитие ЭДО, подразумевает настройку обмена, первым шагом в которой станет подключение и/или активация специального банковского сервиса – Альфа-Линк.

Здесь следует обратить внимание на важный пункт касательно индивидуального обслуживания данного сервиса со стороны банка: возможно, для вашего тарифа обслуживания расчетного счета юридического лица может потребоваться дополнительная оплата данной услуги.

Что же касается интеграции со стороны 1С, она абсолютно бесплатна.

Альфа-Линк для обмена данными

Обязательным условием для постановки обмена является открытый расчетный счет юрлица в Альфа-Банке и подключение к сервису Альфа-Линк.

Смотрите бесплатно
видеозаписи прошедших
мероприятий

Ниже приведены названия программ 1С поддерживающих сервис Альфа-Линк, то есть интеграцию 1С:Директ-Банк с АО Альфа-Банк:

  • 1С:Бухгалтерия 8
  • 1С:ERP УПП
  • 1С:КА
  • 1С:УХ
  • 1С:УТ
  • 1С:УНФ
  • 1С:Предприниматель 2015

Помимо этого необходимо соблюдение ряда технических требований к программному и аппаратному обеспечению для поддержки принятых норм безопасности: на автоматизированное рабочее место, где установлена бухгалтерская система и используется сертификат электронной подписи, необходимо установить сертифицированное программное обеспечение средств криптографической защиты информации. Если техническая сторона вопроса вызывает у вас трудности, обратитесь к нашим специалистам по обслуживанию программ 1С, мы ответим на все ваши вопросы.

Стоимость подключения (однократная услуга) и дистанционного банковского обслуживания Альфа-Линк осуществляется по тарифам банка, техническая поддержка оказывается бесплатно.

Настройка загрузки и выгрузки выписок из Альфа-Банка в 1С

После предоставления в банк необходимого пакета документов, включающего договора и подтверждения готовности использования атрибутов ЭДО, нужно настроить работу с сервисом Альфа-Банка в программе 1С.

Бесплатная
консультация
эксперта Наталия Сиворина Консультант-аналитик 1С Спасибо за Ваше обращение! Специалист 1С свяжется с вами в течение 15 минут.

Как и в прочих случаях, с которыми можно ознакомиться в нашей статье настройки обмена с клиент-банком в 1С:Бухгалтерия 8.3, подключение Альфа-Линк начинается с окна создания настройки.

Рис.1 Окно создания настройки

После соглашения с условиями можно переходить непосредственно к настройке.

Рис.2 Настройка

Следующий шаг – добавить действующий сертификат КЭП, полученный у банка для работы с Альфа-Линк.

Рис.3 Регистрируем сертификат

Далее программа создаст все необходимые настройки автоматически.

Рис.4 Системные настройки

После того как все настройки выполнены, можно переходить в раздел «Банк и Касса» и приступать к работе с платежными поручениями и выписками Альфа-Банка напрямую, без сторонних файлов выгрузки.

Поможем настроить интеграцию 1С с вашим банком. Бесплатно для подписчиков ИТС!

Экспорт или импорт документов, а также использование зарплатного проекта, больше не потребуют выгрузки файлов с данными формата .txt на компьютер и последующей загрузки в Банк-Клиент.

Рис.5 Прямой обмен

Мы рассмотрели основные пункты настройки обмена 1С:Директ-Банк с Альфа-Банком посредством банковского клиента Альфа-Линк. Если у вас остались вопросы, обратитесь за консультацией по программе 1С к нашим специалистам, мы с радостью вам поможем, а в рамках действующего договора ИТС ПРОФ с нашей компанией, наши специалисты подключат и помогут настроить 1С:Директ-Банк без дополнительной оплаты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *